سطح حمایت چیست؟ 

تصور کنید در حال صعود از تپه‌ای هستید و به لبه پایینی می‌رسید که معمولاً توقفی در آنجا رخ می‌دهد؛ این نقطه همان “حمایت” است.

تعریف: سطح حمایتی جایی است که تقاضا (فعالیت خریداران) به اندازه‌ای قدرتمند است که مانع افت بیشتر قیمت می‌شود.

عملکرد: هنگامی که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، خریداران وارد عمل می‌شوند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. مثال: اگر قیمت سهامی بارها در نزدیکی عدد ۵۰ تومان پایین آمده و سپس افزایش یافته باشد، ۵۰ تومان به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.

سطح مقاومت چیست؟ 

حال دیواری بلند را تصور کنید که مانع عبور آسان شما می‌شود؛ این دیوار همان سطح مقاومت است.

تعریف: سطح مقاومتی جایی است که عرضه (فعالیت فروشندگان) به قدری قوی است که مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

عملکرد: وقتی قیمت به این سطح می‌رسد، فروشندگان وارد عمل شده و فشار خرید را کاهش می‌دهند، در نتیجه قیمت نمی‌تواند بالاتر برود.

مثال: اگر قیمت یک ارز بارها در نزدیکی ۱.۲۰ دلار متوقف شده باشد، این عدد سطح مقاومت آن ارز است.

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟ 

برای شناسایی سطوح کلیدی بر روی نمودارها می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

بررسی تاریخچه قیمت: به نمودارهای بلند‌مدت نگاه کرده و نقاطی را پیدا کنید که قیمت بارها در آن‌ها بازگشته یا متوقف شده است. نقاطی که در آن‌ها قیمت تغییر جهت داده است، اغلب به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند.

استفاده از خطوط روند: با رسم خطوط افقی یا شیب‌دار بر روی نقاط پایین‌تر یا بالاتر نمودار، می‌توانید نواحی حمایت و مقاومت را مشخص کنید. این خطوط به تشخیص نقاط مهم بازار کمک می‌کنند.

نقاط روان‌شناختی: اعداد رند و قابل توجه (مانند ۱.۲۰۰۰ در فارکس یا ۱۰۰۰ دلار در سهام) معمولاً به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند.

مثال‌های کاربردی در نمودارها 

تصور کنید در حال مشاهده نمودار یک جفت ارز هستید:

مثال حمایت: قیمت چندین بار تا نزدیکی ۱.۱۸۰۰ سقوط کرده و پس از آن بهبود یافته است. این نشان می‌دهد که سطح ۱.۱۸۰۰ به عنوان حمایتی قوی عمل می‌کند.

مثال مقاومت: در همان نمودار، قیمت هر بار به ۱.۲۲۰۰ نزدیک شده و سپس کاهش یافته است؛ بنابراین، سطح ۱.۲۲۰۰ مقاومتی اصلی محسوب می‌شود. با مشاهده نمودارهای گذشته، قادر خواهید بود الگوهای تکراری را شناسایی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده نمایید.

کاربرد سطوح حمایت و مقاومت در معاملات شما 

پس از آشنایی با این سطوح، می‌توانید از آن‌ها به شکل زیر در معاملات خود بهره ببرید:

ورود به معامله:

نزدیک سطح حمایت: اگر قیمت به سطح حمایتی رسید و نشانه‌های برگشت قیمت مشاهده شد، می‌توانید آن را به عنوان نقطه ورود به معامله خرید در نظر بگیرید.

نزدیک سطح مقاومت: اگر قیمت به سطح مقاومتی نزدیک می‌شود و نشانه‌های برگشت دیده می‌شود، این موقعیت می‌تواند برای فروش یا خروج از معامله مناسب باشد.

تعیین نقاط توقف ضرر (Stop Loss):

سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کنند تا نقاط مناسبی برای قرار دادن سفارشات توقف ضرر پیدا کنید. به عنوان مثال، در معامله خرید نزدیک سطح حمایت، می‌توانید دستور توقف ضرر را کمی پایین‌تر از آن سطح قرار دهید.

تعیین اهداف سود:

در معاملات خرید، با توجه به سطوح مقاومت بعدی می‌توانید اهداف سود خود را تعیین کنید. در معاملات فروش نیز، سطح حمایت می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای در نظر گرفتن برگشت احتمالی قیمت و هدف سود مورد استفاده قرار گیرد.

چالش‌ها و نکات مهم 

همانند هر ابزار تحلیلی، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت نیز چالش‌های خاص خود را دارد:

شناسایی نادرست سطوح:

گاهی ممکن است یک سطح به اشتباه شناسایی شود. برای کاهش خطا، از تایم‌فریم‌های مختلف و ابزارهای تحلیلی کمکی مانند شاخص‌های فنی بهره ببرید.

نوسانات ناگهانی (شکست سطوح):

بازار ممکن است به دلایلی از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند. بنابراین، مدیریت ریسک و داشتن برنامه‌ای برای چنین مواقعی ضروری است.

تغییر شرایط بازار:

سطوح حمایت و مقاومت با گذر زمان ممکن است تغییر کنند. لازم است همواره نمودارها را به‌روز نگه داشته و تحلیل‌های خود را مرور کنید.

نتیجه‌گیری و نکات پایانی

اکنون شما در مسیر کشف رازهای تحلیل تکنیکال قدم گذاشته‌اید. استفاده از سطوح حمایت و مقاومت همانند داشتن نقشه‌ای در دنیای پیچیده بازارهای مالی است. این ابزار به شما در انتخاب بهتر نقاط ورود و خروج و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مبتنی بر داده‌های دقیق کمک می‌کند. به یاد داشته باشید:

مطالعه و تمرین:

همواره با نمودارهای آزمایشی (دمو) تمرین کنید تا تجربه و اعتماد به نفس لازم را کسب نمایید.

استفاده از منابع معتبر:

منابع آموزشی و تحلیلی معتبر مانند  مجله 4XFUNDER می‌توانند راهنمای خوبی برای شما باشند.

مدیریت ریسک:

هیچ ابزار یا تحلیلی صد درصد دقیق نیست. بنابراین، همیشه مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.

داستان موفقیت شما در معاملات مالی با هر معامله‌ای که بر اساس دانش و آگاهی انجام می‌دهید، پیش می‌رود. آیا آماده‌اید نقشه‌ی بازار را در دست گرفته و داستان موفقیت خود را بنویسید؟