. نقاط‌تغییر‌قیمت (Pivot Points) چیست؟

نقاط‌پیوت (Pivot Points) سطوحی روی نمودار هستند که بر اساس داده‌های قیمتی روز قبل محاسبه می‌شوند و برای پیش‌بینی حمایت و مقاومت‌های روز بعد به‌کار می‌روند. این سطوح بر اساس قیمت‌های روز قبل (High، Low، Close) محاسبه می‌شوند و در طول روز معامله‌گران بررسی می‌کنند که قیمت به این نقاط چطور واکنش نشان می‌دهد

چرا نقاط‌پیوت مهم هستند؟

• نقاطی هستند که معامله‌گران بزرگ (بانک‌ها، مؤسسات مالی) هم به آن‌ها توجه می‌کنند
• نقاطی هستند که قیمت معمولاً به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد
• می‌توانیم با آن‌ها حمایت و مقاومت‌های کلیدی را پیدا کنیم

۲. فرمول محاسبه نقاط‌تغییر‌قیمت (Pivot Points) 3

نقطه پیوت اصلی (PP) به این شکل محاسبه می‌شود

PP=(HIGH+LOW+CLOSE)÷3

یعنی برای محاسبه نقطه پیوت (Pivot Point)، قیمت‌های زیر را از روز معاملاتی قبل در نظر می‌گیریم

• High ← بالاترین قیمت روز قبل
• Low ← پایین‌ترین قیمت روز قبل
• Close ← قیمت بسته‌شدن روز قبل

سپس میانگین این سه مقدار را محاسبه می‌کنیم

تفسیر و استفاده در معاملات:

اگر قیمت بالای PP باشد: نشان‌دهنده روند صعودی است و معامله‌گران بیشتر به‌دنبال خرید خواهند بود

اگر قیمت زیر PP باشد: نشان‌دهنده روند نزولی است و احتمال دارد قیمت کاهش پیدا کند

اگر قیمت در نزدیکی PP نوسان کند: ممکن است بازار در وضعیت خنثی باشد و معامله‌گران منتظر شکست این سطح بمانند

این نقطه پیوت به‌عنوان یک سطح مهم حمایت/مقاومت عمل می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند که تصمیم بگیرند آیا قیمت در حال ادامه‌دادن روند است یا ممکن است تغییر جهت بدهد

بعد از محاسبه PP (نقطه پیوت مرکزی)، سطوح حمایت و مقاومت محاسبه می‌شوند

بعد از محاسبه نقطه پیوت مرکزی (PP)، می‌توان سطوح حمایت (S) و مقاومت (R) را محاسبه کرد. این سطوح نقاطی هستند که قیمت احتمالاً در آنجا واکنش نشان می‌دهد، برگشت می‌کند یا آن را می‌شکند و ادامه می‌دهد

محاسبه سطوح حمایت و مقاومت 

• مقاومت اول(R19

R1 = (2 × PP) – Low

• حمایت اول(S1)

S1 = (2 × PP) – High

• مقاومت دوم (R2)

R2 = PP + (High – Low)

• حمایت دوم(S2)

S2 = PP – (High – Low)

چطور از این سطوح استفاده کنیم؟

اگر قیمت به سطح حمایت (S1, S2, S3) برسد: ممکن است برگشت کند و صعودی شود، به‌ویژه اگر نشانه‌های برگشتی مثل کندل چکش (Hammer) ببینیم

اگر قیمت به سطح مقاومت (R1, R2, R3) برسد: ممکن است کاهش پیدا کند، مخصوصاً اگر نشانه‌های نزولی مثل کندل مرد آویزان (Hanging Man) تشکیل شود

اگر قیمت یکی از این سطوح را بشکند و تثبیت شود: معمولاً حرکت قیمت به‌سمت سطح بعدی ادامه می‌یابد

این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری داشته باشند و استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنند7!

۳. انواع نقاط‌تغییر‌قیمت (Pivot Types) 

علاوه بر روش کلاسیک، چند روش دیگر برای محاسبه نقاط‌پیوت وجود دارد

پیوت استاندارد (Classic Pivot Points) – روشی که در بالا گفتیم و پر استفاده‌ترین است

پیوت وودی (Woodie’s Pivot Points) – وزن بیشتری به قیمت بسته‌شدن (Close) می‌دهد

پیوت فیبوناچی (Fibonacci Pivot Points) – سطوح حمایت و مقاومت بر اساس درصدهای فیبوناچی محاسبه می‌شوند

پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot Points) – معمولاً برای بازارهای نوسانی استفاده می‌شود

پیوت دیمارک (Demark Pivot Points) – بر اساس دامنه قیمتی کندل‌های قبل محاسبه می‌شود

هر کدام از این روش‌ها یک سبک خاص دارند، ولی همه‌شان یک هدف دارند: پیدا کردن نقاط حساس بازار

۴. چطور از نقاط‌تغییر‌قیمت در معاملات استفاده کنیم؟

۱. پیدا کردن حمایت و مقاومت‌های مهم

اگر قیمت بالای نقطه پیوت مرکزی (PP) باشد ← بازار صعودی در نظر گرفته می‌شود

اگر قیمت زیر نقطه پیوت مرکزی (PP) باشد ← بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود

مقاومت‌ها (R1, R2, R3): سطوحی هستند که قیمت احتمالاً در آنجا به آن‌ها برخورد می‌کند و برمی‌گردد9.

حمایت‌ها (S1, S2, S3): سطوحی هستند که قیمت ممکن است به آن‌ها واکنش نشان دهد و از آنجا بالا برود

۲. ورود به معامله در نقاط برگشتی

اگر قیمت به سطح حمایت (S1, S2, S3) برسد و الگوی برگشتی ببینیم ← خرید9.

اگر قیمت به سطح مقاومت (R1, R2, R3) برسد و الگوی برگشتی ببینیم ← فروش

اگر قیمت به S1 برسد و یک کندل چکش (Hammer) تشکیل دهد ← نشانه صعودی و ورود به خرید

اگر قیمت به R1 برسد و یک کندل مرد آویزان (Hanging Man) تشکیل دهد ← نشانه نزولی و ورود به فروش

۳. شکست سطوح پیوت – معامله در جهت روند 

اگر قیمت از R1 عبور کند و بالای آن تثبیت شود ← احتمال حرکت به‌سمت R2 زیاد است

اگر قیمت از S1 عبور کند و پایین آن تثبیت شود ← احتمال حرکت به‌سمت S2 زیاد است

مثال:10

اگر قیمت R1 را بشکند و با حجم بالا از آن عبور کند ← خرید تا رسیدن به R2.

اگر قیمت S1 را بشکند و با قدرت پایین بیاید ← فروش تا رسیدن به S2.

۴. ترکیب نقاط‌پیوت با اندیکاتورها برای سیگنال قوی‌تر

بهترین معامله‌گران فقط روی نقاط‌پیوت تکیه نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را با ابزارهای دیگر ترکیب می‌کنند

RSI

اگر قیمت به سطح حمایت S1 برسد و RSI زیر ۳۰ باشد ← احتمال برگشت صعودی

اگر قیمت به سطح مقاومت R1 برسد و RSI بالای ۷۰ باشد ← احتمال برگشت نزولی

مووینگ اوریج (MA)

اگر قیمت بالای پیوت باشد و میانگین متحرک ۵۰ هم زیر قیمت باشد ← تأیید روند صعودی

اگر قیمت زیر پیوت باشد و میانگین متحرک ۵۰ هم بالای قیمت باشد ← تأیید روند نزولی

الگوهای کندلی

اگر در سطح S1 یک کندل چکش تشکیل شود ← احتمال برگشت قوی

اگر در سطح R1 یک کندل پوشای نزولی شکل بگیرد ← احتمال سقوط بیشتر

۵. نکات طلایی در استفاده از نقاط‌تغییر‌قیمت

به‌تنهایی به پیوت پوینت اعتماد نکنید! همیشه با ابزارهای دیگر ترکیبش کنید

به حجم معاملات توجه کنید! شکست‌های معتبر معمولاً با افزایش حجم همراه هستند

تایم فریم مناسب را انتخاب کنید! نقاط‌پیوت در تایم‌های بالاتر اعتبار بیشتری دارند

حد ضرر و حد سود مشخص کنید! همیشه مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

جمع‌بندی:

چرا نقاط‌تغییر‌قیمت مهم هستند؟

سطوح کلیدی بازار را مشخص می‌کنند

کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنیم

در ترکیب با اندیکاتورها و الگوهای کندلی، سیگنال‌های قوی‌تری می‌دهند

حالا که راز نقاط‌پیوت را یاد گرفتید، آماده‌اید آن‌ها را توی معاملات واقعی به‌کار بگیرید؟!