پروفایل کشورها و تأثیر آن بر بازار فارکس
آیا تا حالا برایت پیش آمده که یک تحلیل تکنیکال عالی داشته باشی، اما قیمت برخلاف انتظارت حرکت کند؟ 🤯 مشکل اینجاست که فقط به چارت نگاه کرده‌ای و از احساسات و تمایلات بازار آگاه نبوده‌ای!
تمایلات بازار (Market Sentiment) یکی از قوی‌ترین ابزارهای معامله‌گری است که نشان می‌دهد معامله‌گران بزرگ و بانک‌ها چه نظری درباره بازار دارند.
یکی از مهم‌ترین روش‌های اندازه‌گیری این تمایلات، گزارش COT (Commitment of Traders) است که هر هفته منتشر می‌شود و اطلاعات ارزشمندی درباره موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌ترین بازیگران بازار ارائه می‌دهد.
تمایلات بازار (Market Sentiment) چیست؟
تمایلات بازار نشان‌دهنده احساسات کلی معامله‌گران درباره یک دارایی خاص است:
✅ اگر بیشتر معامله‌گران انتظار افزایش قیمت را داشته باشند، بازار صعودی (Bullish) است. ✅ اگر بیشتر معامله‌گران انتظار کاهش قیمت را داشته باشند، بازار نزولی (Bearish) است.
اما سوال مهم این است: چگونه می‌توانیم به درک واقعی از تمایلات بازار برسیم؟ یکی از بهترین روش‌ها برای این کار، بررسی گزارش COT است.
گزارش COT چیست؟
گزارش Commitment of Traders (COT) گزارشی هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) منتشر می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف معامله‌گران چه مقدار موقعیت خرید (Long) یا فروش (Short) روی یک دارایی دارند.
چرا گزارش COT مهم است؟
- دیدگاه معامله‌گران بزرگ و تأثیرگذار بازار را ارائه می‌دهد.
- به تشخیص روندهای بلندمدت کمک می‌کند.
- امکان مقایسه موقعیت‌های خرید و فروش گروه‌های مختلف را فراهم می‌کند.
دسته‌بندی معامله‌گران در گزارش COT
در گزارش COT سه دسته اصلی از معامله‌گران وجود دارند:
۱. معامله‌گران تجاری (Commercial Traders) 🏦
✅ شرکت‌ها و مؤسساتی که برای کاهش ریسک (Hedging) در بازار فعالیت می‌کنند. ✅ معمولاً برخلاف روند اصلی بازار معامله می‌کنند. ✅ مثال: تولیدکنندگان نفت که برای تثبیت قیمت‌ها قراردادهای آتی نفت می‌خرند یا می‌فروشند.
۲. معامله‌گران غیرتجاری (Non-Commercial Traders) 🐳
✅ شامل بانک‌های بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) و سرمایه‌گذاران نهادی است. ✅ تأثیر زیادی روی روندهای بلندمدت بازار دارند. ✅ مثال: اگر این گروه مقدار زیادی موقعیت خرید باز کنند، معمولاً بازار صعودی می‌شود.
۳. معامله‌گران خرد (Retail Traders) 🐣
✅ معامله‌گران کوچک و خرده‌فروشان. ✅ معمولاً برخلاف بانک‌ها و مؤسسات مالی معامله می‌کنند و بیشتر اوقات ضرر می‌کنند!
چگونه از گزارش COT در معاملات استفاده کنیم؟
برای استفاده از گزارش COT باید تفاوت بین موقعیت‌های خرید و فروش معامله‌گران غیرتجاری (Non-Commercials) را بررسی کرد.
۱. حجم خرید (Long) بالا = احتمال صعود زیاد! 📈
✅ اگر معامله‌گران بزرگ مقدار زیادی پوزیشن خرید (Long) داشته باشند، احتمال روند صعودی بالا است. ✅ می‌توان در جهت آنها معامله کرد و سیگنال‌های خرید را در چارت بررسی کرد.
۲. حجم فروش (Short) بالا = احتمال نزول زیاد! 📉
✅ اگر بانک‌ها مقدار زیادی پوزیشن فروش (Short) داشته باشند، احتمال ریزش قیمت بالا است. ✅ نباید فریب حرکات صعودی کوتاه‌مدت را خورد و باید دنبال موقعیت‌های فروش بود.
ترکیب گزارش COT با تحلیل تکنیکال – استراتژی معاملاتی قوی 🔥
یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از گزارش COT، ترکیب آن با ابزارهای تکنیکال است:
۱. ترکیب COT با حمایت و مقاومت 📊
✅ اگر گزارش COT نشان دهد که بانک‌ها مقدار زیادی پوزیشن خرید دارند و قیمت به یک سطح حمایتی رسیده، احتمال صعود بالا است. ✅ اگر بانک‌ها در حال فروش هستند و قیمت به سطح مقاومتی رسیده، احتمال سقوط زیاد است.
۲. ترکیب COT با پرایس اکشن 🔥
✅ اگر کندل‌های صعودی قوی دیده شود اما گزارش COT نشان دهد که معامله‌گران بزرگ در حال فروش هستند، آن حرکت احتمالاً فیک (Fake) است. ✅ اگر قیمت نزولی باشد اما گزارش COT نشان دهد که بانک‌ها در حال خرید هستند، احتمالاً برگشت قوی رخ خواهد داد.
۳. ترکیب COT با میانگین‌های متحرک 📈
✅ اگر گزارش COT تأیید کند که روند صعودی است و قیمت بالای میانگین متحرک 50 و 200 باشد، احتمال ادامه رشد بالا است. ✅ اگر COT نشان دهد که معامله‌گران بزرگ در حال فروش هستند و قیمت زیر میانگین متحرک 50 و 200 باشد، احتمال سقوط بالا است.
چگونه گزارش COT را دریافت کنیم؟
📌 گزارش COT هر جمعه ساعت ۹:۳۰ شب به وقت ایران منتشر می‌شود. 📌 می‌توان این گزارش را از طریق سایت رسمی CFTC مشاهده کرد: www.cftc.gov/Commitments-of-Traders
نتیجه‌گیری – چرا گزارش COT برای موفقیت در معاملات ضروری است؟
🔹 بازار را نمی‌توان فقط با چارت و اندیکاتورها تحلیل کرد! 🔹 گزارش COT اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار بزرگان بازار ارائه می‌دهد. 🔹 اگر ببینی که بانک‌ها در حال خرید هستند، با آنها همراه شو! اگر در حال فروش هستند، تو هم بفروش!
🚀 حالا یک گزارش COT را باز کن و تحلیل کن که بانک‌ها به چه سمتی حرکت می‌کنند! 😉🔥