معامله بر مبنای خبر چیست؟

معامله بر مبنای خبر عبارت است از ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی بر پایه انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی که پتانسیل تأثیرگذاری قوی بر قیمت‌ها را دارند. برخی اخبار موجب ایجاد نوسانات شدید می‌شوند و آگاهی از نحوه استفاده از آن‌ها می‌تواند منجر به کسب سود مناسب شود. در مقابل، عدم دانش کافی در این زمینه ممکن است به زیان معامله‌گر منجر شود. سوال اساسی این است که کدام اخبار از اهمیت بالایی برخوردارند و چگونه می‌توان از آن‌ها در معاملات بهره جست؟

اخبار اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر بازار تمامی اخبار اقتصادی برای معامله مناسب نیستند. تنها اخباری که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد یک کشور دارند، قادر به ایجاد حرکات قوی در بازار هستند.

در ادامه به برخی از مهم‌ترین این اخبار اشاره می‌شود:

۱. تصمیمات نرخ بهره (Interest Rate Decisions) 

مهم‌ترین خبر بازار. * اهمیت: هنگامی که یک بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، ارزش پول آن کشور معمولاً افزایش می‌یابد. بالعکس، کاهش نرخ بهره معمولاً منجر به کاهش ارزش پول می‌شود.

* نحوه معامله: افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (Fed) معمولاً باعث تقویت دلار آمریکا (USD) می‌گردد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) اغلب منجر به تضعیف یورو (EUR) می‌شود. 

مثال: اگر فدرال رزرو نرخ بهره را بیش از پیش‌بینی بازار افزایش دهد، احتمالاً دلار آمریکا تقویت شده و جفت‌ارز EUR/USD با کاهش قیمت مواجه خواهد شد. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن نیز باعث تقویت ین ژاپن (JPY) و کاهش قیمت جفت‌ارز USD/JPY می‌شود.

۲. گزارش NFP (اشتغال غیرکشاورزی آمریکا)

عاملی با ریسک بالا برای سرمایه‌های خرد. * اهمیت: این گزارش نمایانگر تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ایالات متحده در ماه گذشته است. انتشار یک گزارش NFP قوی نشان دهنده سلامت اقتصاد آمریکا و تقویت دلار است. در مقابل، NFP ضعیف حاکی از مشکلات اقتصادی و تضعیف دلار خواهد بود. 

نحوه معامله: گزارش NFP همواره در اولین جمعه هر ماه ساعت 16:00 به وقت ایران منتشر می‌شود. چنانچه عدد منتشر شده بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد، دلار قوی می‌شود. اگر عدد منتشر شده بدتر از انتظارات باشد، دلار ضعیف خواهد شد. 

مثال: انتشار NFP بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها معمولاً باعث سقوط جفت‌ارز EUR/USD می‌گردد (به دلیل قوی‌تر شدن دلار). در صورتی که NFP ضعیف‌تر از انتظار باشد، احتمالاً جفت‌ارز USD/JPY با کاهش قیمت روبرو می‌شود (زیرا دلار ضعیف و ین قوی شده است).

۳. تورم (CPI) 

از عوامل کلیدی مورد رصد بانک‌های مرکزی. * اهمیت: تورم (Inflation) یکی از شاخص‌های بسیار مهمی است که توسط بانک‌های مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. افزایش تورم معمولاً منجر به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به منظور کنترل قیمت‌ها می‌شود. کاهش تورم ممکن است زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم کند. 

نحوه معامله: اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بالاتر از انتظار منتشر شود، احتمال افزایش نرخ بهره افزایش یافته و پول ملی آن کشور تقویت می‌شود. اگر CPI پایین‌تر از انتظار گزارش شود، احتمال کاهش نرخ بهره وجود دارد و ارزش پول ملی تضعیف می‌گردد.

مثال: در صورتی که CPI آمریکا بیشتر از انتظار منتشر شود، دلار آمریکا (USD) قوی شده و EUR/USD کاهش می‌یابد. اگر CPI منطقه یورو ضعیف‌تر از انتظار باشد، یورو (EUR) تضعیف شده و EUR/USD نیز با کاهش قیمت روبرو می‌شود.

روش‌های معامله بر اساس اخبار سه رویکرد اصلی برای معامله در زمان انتشار اخبار وجود دارد:

۱. معامله قبل از خبر (Pre-News Trading) 

گاهی اوقات بازار پیش از انتشار رسمی خبر، حرکتی قوی را آغاز می‌کند. اگر پیش‌بینی می‌شود که بازار خبر را از قبل در قیمت‌گذاری لحاظ کرده است، می‌توان پیش از انتشار خبر وارد معامله شد. با این حال، این روش ریسک بالایی دارد، زیرا ممکن است نتیجه واقعی خبر خلاف انتظار باشد.

مثال: اگر انتظار عمومی افزایش نرخ بهره باشد، ممکن است دلار پیش از انتشار خبر تقویت شود.

۲. معامله در لحظه انتشار خبر (Straddle Trading) 

این روش مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است. در این رویکرد، معامله دقیقاً در لحظه انتشار خبر باز شده و از نوسانات شدید اولیه استفاده می‌شود. چالش اصلی این روش می‌تواند افزایش ناگهانی اسپرد و جهش‌های قیمتی شدید باشد.

مثال: هنگام انتشار گزارش NFP، اگر عدد به طور قابل توجهی بهتر از انتظار باشد، می‌توان بلافاصله اقدام به خرید دلار نمود.

۳. معامله بعد از خبر (Post-News Trading) 

در این روش، معامله‌گر منتظر پایان نوسانات اولیه می‌ماند و سپس وارد معامله می‌شود. این رویکرد برای معامله‌گران محتاط‌تر مناسب است، زیرا بخشی از نوسانات هیجانی و احتمالی “استاپ هانت” را فیلتر می‌کند.

مثال: اگر گزارش NFP قوی‌تر از انتظار باشد اما دلار در لحظات اولیه با ریزش مواجه شود، معامله‌گر منتظر بازگشت قیمت مانده و سپس در جهت مورد انتظار وارد موقعیت خرید می‌شود.

نکات کلیدی برای موفقیت در معامله بر مبنای خبر

• پیش از انتشار خبر، اسپرد و میزان نوسان جفت‌ارز مورد نظر را بررسی کنید.
• در زمان اخبار مهم، از حد ضررهای بسیار کوچک استفاده نکنید، زیرا احتمال “استاپ هانت” بالا است.
• برای کسب تجربه اولیه، با سرمایه کم شروع کنید.
• همواره تأثیر بلندمدت خبر را در کنار واکنش اولیه بازار مورد توجه قرار دهید.

نتیجه‌گیری:

آیا معامله بر اساس خبر برای شما مناسب است؟ اگر از سرعت عمل و توانایی تحلیل مناسبی برخوردار هستید، ممکن است بتوانید از معامله در لحظه انتشار خبر به سودهای قابل توجهی دست یابید. اما اگر به دنبال استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر هستید، معامله پس از فروکش کردن هیجانات اولیه و در جهت روند شکل گرفته، گزینه مناسب‌تری است. با مطالعه تقویم اقتصادی، بررسی گزارش‌های اقتصادی و تحلیل تمایلات کلی بازار، می‌توانید بهترین تصمیم را اتخاذ کرده و هم‌راستا با بازیگران اصلی بازار حرکت نمایید.

هم‌اکنون می‌توانید تقویم اقتصادی را بررسی کرده و از اخبار مهم اقتصادی هفته آینده مطلع شوید.