. امواج الیوت چیست؟ کشف و تاریخچه تئوری الیوت

تئوری امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) در دهه ۱۹۳۰ کشف شد. او متوجه شد که بازارهای مالی طبق یک الگوی مشخص حرکت می‌کنند که بارها و بارها تکرار می‌شود. الیوت کشف کرد که بازار در قالب “امواج” حرکت می‌کند و این امواج ترکیبی از رفتار انسان‌ها، ترس، طمع و هیجان هستند.

۲. ساختار امواج الیوت: امواج انگیزشی و اصلاحی (الگوی ۵-۳)

طبق نظریه الیوت، هر حرکت قیمتی در بازار شامل دو نوع موج است:

• امواج انگیزشی (Impulse Waves): حرکتی در جهت روند اصلی بازار.
• امواج اصلاحی (Corrective Waves): اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی.

الگوی کامل امواج الیوت شامل ۵ موج صعودی (در جهت روند) و ۳ موج اصلاحی (در خلاف جهت روند) است. قانون کلی بدین صورت است:

• امواج ۱ تا ۵ در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند.
• امواج A، B و C اصلاح قیمتی ایجاد می‌کنند.

به این ساختار “ساختار ۵-۳” گفته می‌شود که یکی از قوی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

۳. قوانین امواج انگیزشی الیوت (۵ موجی)

در امواج ۱ تا ۵، سه قانون اصلی باید رعایت شود:

قانون اول: موج ۲ هرگز نباید از ابتدای موج ۱ عبور کند.

قانون دوم: موج ۳ همیشه باید از موج ۱ و ۵ بزرگ‌تر باشد.

قانون سوم: موج ۴ نباید وارد محدوده موج ۱ شود.

اگر این قوانین رعایت نشود، یعنی موج‌شماری شما اشتباه است و باید دوباره بررسی کنید.

۴. امواج اصلاحی الیوت (۳ موجی): انواع و کاربرد

پس از اتمام ۵ موج اصلی، بازار وارد فاز اصلاحی (Corrective Waves) می‌شود. امواج اصلاحی معمولاً به شکل A-B-C دیده می‌شوند.

انواع الگوهای اصلاحی:

زیگزاگ (Zigzag): یک اصلاح قوی با ساختار ۵-۳-۵ که قیمت را به‌سرعت پایین می‌آورد.

فلت (Flat): یک اصلاح خفیف‌تر که معمولاً به‌صورت ۳-۳-۵ دیده می‌شود.

مثلث (Triangle): قیمت در محدوده‌ای فشرده می‌شود و پس از آن یک حرکت بزرگ اتفاق می‌افتد.

امواج اصلاحی معمولاً نقاط ورود خوبی برای معامله‌گران حرفه‌ای هستند، زیرا پس از اتمام آن‌ها، روند اصلی دوباره ادامه پیدا می‌کند.

۵. ترکیب امواج الیوت با فیبوناچی، حمایت و مقاومت و اندیکاتورها

می‌توان امواج الیوت را با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ترکیب کرد تا سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کرد.

ترکیب با سطوح فیبوناچی:

فیبوناچی ابزار عالی‌ای برای پیدا کردن نقاط پایان اصلاح است. موج ۲ معمولاً تا سطح ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪ فیبوناچی موج ۱ اصلاح می‌کند. موج ۴ معمولاً تا ۳۸.۲٪ یا ۵۰٪ موج ۳ اصلاح می‌کند. انتهای موج ۵ معمولاً روی سطح ۱۶۱.۸٪ یا ۲۶۱.۸٪ موج ۳ قرار می‌گیرد.

ترکیب با حمایت و مقاومت:

اگر موج ۲ یا ۴ روی یک حمایت قوی قرار گیرد، احتمال برگشت روند بیشتر است. اگر موج ۵ به یک مقاومت قوی برخورد کند، احتمال پایان روند و شروع اصلاح بیشتر است.

ترکیب با اندیکاتورها:

برای تأیید پایان موج ۵ و شروع موج اصلاحی می‌توان از اندیکاتورها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر موج ۵ تشکیل شود و RSI واگرایی نشان دهد، احتمال برگشت بازار زیاد است. اگر موج ۳ خیلی قوی باشد و MACD سقف بالایی بسازد، احتمال اصلاح بیشتر است.

۶. استراتژی‌های معاملاتی با تئوری امواج الیوت

استفاده از الیوت در معاملات کمی چالش‌برانگیز است، اما اگر اصول آن را یاد بگیرید، سودهای بزرگی می‌توانید کسب کنید.

استراتژی معاملاتی پیشنهادی با امواج الیوت:

منتظر تکمیل موج اصلاحی باشید؛ بهترین فرصت خرید در انتهای موج ۲ یا ۴ است.

از فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط ورود استفاده کنید.

با الگوهای کندلی تأیید بگیرید؛ اگر یک کندل برگشتی روی سطح اصلاحی دیدید، موقعیت خوبی برای ورود دارید.

حد ضرر را پشت موج قبلی قرار دهید.

۷. مزایا و معایب تئوری امواج الیوت

مزایا:

کمک می‌کند آینده قیمت را پیش‌بینی کنیم.

الگوهای تکراری و قابل اعتماد دارد.

با ابزارهای دیگر مثل فیبوناچی و اندیکاتورها قابل ترکیب است.

معایب:

موج‌شماری سلیقه‌ای است و ممکن است تحلیل‌ها متفاوت باشد.

گاهی اوقات تشخیص موج‌ها سخت می‌شود.

نیاز به تمرین و تجربه زیادی دارد.

۸. نتیجه‌گیری: آیا یادگیری تئوری امواج الیوت برای معامله‌گران ضروری است؟

تئوری امواج الیوت یکی از قوی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است، اما نیاز به تمرین دارد. اگر بتوانید امواج را به‌درستی شناسایی کنید، می‌توانید زودتر از دیگران روند بازار را پیش‌بینی کنید و معاملات بهتری انجام دهید.

پس منتظر چه هستید؟ بر روی چارت واقعی این امواج را پیدا کنید و شروع به تمرین کنید!