1. نقدینگی (Liquidity)

• فارکس: بیشترین حجم معاملات روزانه در بین تمام بازارهای مالی جهان را دارد (بیش از ۷ تریلیون دلار در روز). جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD همواره نقدشونده هستند. به دلیل عمق زیاد بازار، اسلیپیج (لغزش قیمت) کمتر و اسپرد پایین‌تر است.
• کریپتو: نقدینگی نسبت به فارکس پایین‌تر است، به خصوص در آلت‌کوین‌هایی که کمتر معامله می‌شوند. در ارزهای اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم، نقدینگی مناسب است، اما همچنان به سطح فارکس نمی‌رسد. در زمان نوسانات شدید، اسپرد و اسلیپیج می‌تواند بسیار زیاد شود.
• نتیجه: اگر به دنبال نقدینگی بالا، اسپرد کم و اجرای معاملات با حداقل تأخیر هستید، فارکس گزینه بهتری است.

۲. نوسانات قیمتی (Volatility)

• فارکس: نسبت به کریپتو بازار آرام‌تری است و حرکات قیمتی معمولاً کنترل‌شده‌تر است. نوسانات شدید معمولاً به دلیل اخبار مهم اقتصادی یا تصمیمات بانک‌های مرکزی ایجاد می‌شوند.
• کریپتو: حرکات قیمتی شدید و ناگهانی در آن رایج است (نوسانات ۳۰-۵۰٪ در یک روز غیرمعمول نیست). دستکاری قیمت در کوین‌های کوچک‌تر به مراتب بیشتر است. اگر به دنبال نوسان‌گیری و سودهای سریع هستید، کریپتو فرصت‌های قابل توجهی ارائه می‌دهد.
• نتیجه: اگر به معاملات آرام‌تر با حرکات منطقی علاقه دارید، فارکس مناسب‌تر است. اما اگر به هیجان و نوسانات بالا علاقه‌مندید، کریپتو جذاب‌تر خواهد بود.

۳. ساعات فعالیت بازار

• فارکس: بازار فارکس ۵ روز در هفته و ۲۴ ساعته باز است (از دوشنبه تا جمعه). در روزهای تعطیل و آخر هفته‌ها بسته است و نمی‌توان در آن معامله کرد.
• کریپتو: به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته فعال است. تعطیلات بانکی و سیاسی تأثیر مستقیمی بر این بازار ندارد.
• نتیجه: اگر مایل به معامله در شب‌ها و آخر هفته‌ها هستید، کریپتو انتخاب بهتری است.

۴. اهرم (Leverage)

• فارکس: بروکرهای فارکس اهرم‌های بالایی ارائه می‌دهند (تا ۱:۵۰۰ و بیشتر). استفاده نادرست از اهرم بالا می‌تواند به سرعت منجر به کال مارجین شود.
• کریپتو: صرافی‌های کریپتو نیز اهرم دارند، اما معمولاً در محدوده‌ی ۱:۵ تا ۱:۱۲۵ قرار دارد. به دلیل نوسانات شدید، ریسک لیکویید شدن در معاملات اهرمی کریپتو بسیار بالا است.
• نتیجه: فارکس به طور کلی اهرم‌های بالاتری ارائه می‌دهد، اما در هر دو بازار استفاده هوشمندانه از اهرم ضروری است.

۵. تحلیل تکنیکال

• هر دو بازار از ابزارهایی مانند پرایس اکشن، اندیکاتورها، الگوهای نموداری و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.
• اما در کریپتو، به دلیل نوسانات بالای بازار، دقت برخی از اندیکاتورها ممکن است کاهش یابد.
• تحلیل تکنیکال در فارکس بیشتر به پرایس اکشن و ساختارهای بازاری کلاسیک وابسته است.
• در کریپتو، ابزارهایی مانند فیبوناچی، تحلیل حجم معاملات (VSA)، و تحلیل زنجیره‌ای (On-chain Analysis) اهمیت ویژه‌ای دارند.
• نتیجه: تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند در هر دو بازار فعالیت کنند، اما ممکن است نیاز باشد روش‌های تحلیل خود را برای هر بازار کمی تطبیق دهند.

۶. تأثیر اخبار و تحلیل فاندامنتال

• فارکس: تحت تأثیر تصمیمات بانک‌های مرکزی، داده‌های اقتصادی، نرخ بهره، تورم و سیاست‌های پولی کشورها قرار دارد. اخبار مهم اقتصادی (مانند NFP، FOMC، CPI) تأثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها می‌گذارند.
• کریپتو: بیشتر تحت تأثیر رویدادهای مربوط به بلاکچین، قانون‌گذاری در کشورهای مختلف، پذیرش توسط شرکت‌های بزرگ و گاهی حتی اظهارنظرهای افراد تأثیرگذار است. اخبار فاندامنتال کریپتو می‌تواند گاهی غیرقابل پیش‌بینی باشد (مانند سقوط صرافی FTX یا تأثیر توییت‌های خاص).
• نتیجه: اگر به تحلیل اخبار اقتصادی علاقه دارید، فارکس برای شما مناسب‌تر است. اما اگر مایل به معامله بر اساس اخبار دنیای تکنولوژی و بلاکچین هستید، کریپتو گزینه بهتری خواهد بود.

۷. امنیت و شفافیت بازار

• فارکس: توسط بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی کنترل می‌شود. شفافیت بیشتری نسبت به کریپتو دارد و دستکاری قیمت در آن کمتر است.
• کریپتو: بازاری غیرمتمرکز و بدون نظارت مرکزی است، که این موضوع می‌تواند منجر به امکان دستکاری قیمت توسط بازیگران بزرگ بازار شود. صرافی‌های کریپتو در گذشته چندین بار مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند که منجر به از دست رفتن سرمایه کاربران شده است.
• نتیجه: اگر به دنبال امنیت و شفافیت بیشتری در محیط معاملاتی خود هستید، فارکس گزینه مطمئن‌تری است.

انتخاب بازار مناسب برای شما

• اگر به دنبال بازاری با نقدینگی بالا، نوسانات کنترل‌شده‌تر، قابلیت تحلیل بیشتر و امنیت بالاتر هستید، فارکس انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود.
• اگر به نوسانات شدید، امکان معامله در تمام ساعات شبانه‌روز و ایام هفته، فرصت‌های سود بالا و دنیای بلاکچین علاقه‌مند هستید، کریپتو گزینه جذاب‌تری است.

شما می‌توانید هر دو بازار را مد نظر قرار دهید. می‌توانید از فارکس برای معاملات منطقی‌تر و با ریسک نسبی کمتر استفاده کنید و از کریپتو برای کسب سودهای بیشتر و بهره‌گیری از فرصت‌های نوسانی.