VSA چیست؟

VSA مخفف Volume Spread Analysis یا تحلیل حجم و گسترش قیمت است. این روش نخستین بار توسط ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) مطرح شد و بعدها توسط تام ویلیامز (Tom Williams) تکمیل گردید. این تحلیل به ما یاد می‌دهد که چگونه ارتباط بین حجم معاملات و حرکت قیمت را درک کنیم. به جای اینکه صرفاً به شکل کندل‌ها نگاه کنیم، بررسی می‌کنیم که چگونه حجم بر حرکت قیمت تأثیر گذاشته است. نکته کلیدی این است که اسمارت مانی (بانک‌ها و مؤسسات بزرگ) برای اجرای معاملات خود، به حجم بالا نیاز دارند. بنابراین، با تحلیل حجم، می‌توان فعالیت بانک‌ها را درک کرد.

سه اصل مهم در VSA

تحلیل VSA سه مفهوم کلیدی دارد که برای درک رفتار بازار ضروری هستند:

حجم (Volume):

این معیار نشان‌دهنده میزان فعالیت بازار در یک بازه زمانی مشخص است. حجم بالا به معنی فعالیت زیاد و ورود سرمایه‌های بزرگ است. حجم پایین نیز نشان‌دهنده کم‌تحرکی و بی‌رمقی بازار است.

گسترش قیمت (Spread):

Spread به فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن یک کندل اشاره دارد. کندل‌هایی با بدنه بزرگ نشان‌دهنده قدرت زیاد در بازار هستند، در حالی که کندل‌هایی با بدنه کوچک نمایانگر عدم اطمینان معامله‌گران می‌باشند.

نتیجه (Result):

این اصل به ارتباط بین حجم و قیمت می‌پردازد. به عنوان مثال، اگر قیمت رشد کند اما حجم پایین باشد، احتمالاً یک حرکت غیرواقعی یا دستکاری شده است. همچنین، اگر حجم بالا باشد اما قیمت تغییر قابل توجهی نکند، نشانه فعالیت‌های مهم پشت پرده در بازار است.

نحوه شناسایی ورود و خروج اسمارت مانی با VSA

تحلیل VSA به ما کمک می‌کند که زمان خرید یا فروش اسمارت مانی را تشخیص دهیم.

خرید قوی (Strong Buying) – ورود بانک‌ها به بازار:

نشانه‌ای از خرید قوی و ورود بانک‌ها، مشاهده یک کندل نزولی بزرگ با حجم معاملاتی بسیار بالا است که بلافاصله پس از آن یک کندل صعودی قوی شکل می‌گیرد. این الگو حاکی از آن است که بانک‌ها در حال جمع‌آوری سفارشات خرید هستند، حتی اگر قیمت هنوز روند نزولی داشته باشد.

سیگنال معامله: در پولبک بعدی به موقعیت خرید وارد شوید، زیرا بازار به زودی روند صعودی خواهد گرفت.

فروش قوی (Strong Selling) – خروج بانک‌ها از بازار:

نشانه‌ای از فروش قوی و خروج بانک‌ها، مشاهده یک کندل صعودی بزرگ با حجم معاملاتی بالا است که بلافاصله پس از آن یک کندل نزولی قوی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد که بانک‌ها در حال تخلیه یا خالی کردن سفارشات فروش خود در سطوح بالاتر قیمت هستند.

سیگنال معامله: در پولبک بعدی به موقعیت فروش وارد شوید، زیرا پیش‌بینی می‌شود بازار به زودی با کاهش قیمت مواجه گردد.

ترکیب VSA با سایر ابزارها

یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش دقت تحلیل VSA، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی است.

ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت:

ترکیب VSA با سطوح حمایت و مقاومت دقت نقاط ورود را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح مقاومت قوی برسد و در آنجا یک کندل صعودی بزرگ با حجم بالا تشکیل شود، اما بلافاصله یک کندل نزولی قوی ظاهر گردد، این به این معنی است که بانک‌ها در حال فروش در آن سطح هستند.

سیگنال ورود: می‌توان در نزدیکی آن سطح وارد معامله فروش شد و حد ضرر را بالای سطح مقاومت قرار داد.

ترکیب با پرایس اکشن:

VSA را می‌توان با پرایس اکشن (Price Action) ترکیب کرد تا سیگنال‌های تأیید بهتری دریافت شود. به عنوان مثال، اگر در یک سطح حمایتی، یک کندل Pin Bar صعودی با حجم بالا تشکیل شود، احتمالاً نشانه ورود قوی اسمارت مانی است. همچنین، اگر در یک سطح مقاومتی، یک کندل Engulfing نزولی با حجم بالا دیده شود، احتمال سقوط قیمت زیاد است.

خلاصه استراتژی VSA برای معاملات حرفه‌ای

• حجم و حرکت قیمت را با هم تحلیل کنید، نه به صورت جداگانه.
• وقتی حجم بالا می‌رود ولی قیمت حرکت زیادی نمی‌کند، نشانه دستکاری بازار است.
• VSA را با سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا نقاط ورود مطمئن‌تری داشته باشید.
• از پرایس اکشن و کندل‌های تأییدی برای گرفتن تأییدیه بهتر استفاده کنید.
• با یادگیری این روش، درک شما از رفتار بازار عمیق‌تر خواهد شد.

نتیجه‌گیری

تحلیل VSA یکی از قدرتمندترین روش‌های تحلیل رفتار اسمارت مانی در بازارهای مالی است. برای داشتن معاملات حرفه‌ای‌تر و عمل کردن مانند بانک‌ها و مؤسسات بزرگ، یادگیری تحلیل حجم و گسترش قیمت (VSA) ضروری می‌باشد.