تحلیل وایکوف (Wyckoff) چیست؟

روش وایکوف یک سیستم تحلیلی است که توسط ریچارد وایکوف توسعه داده شد و هدف آن تشخیص رفتار پول‌های بزرگ (Smart Money) در بازار است. طبق این روش، بازار توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی کنترل می‌شود و آن‌ها برای ورود یا خروج به معاملات خود، از یک چرخه مشخص استفاده می‌کنند. با یادگیری وایکوف، می‌توان فهمید که مؤسسات بزرگ چگونه در بازار فعالیت می‌کنند و همراه با آن‌ها معامله کرد!

فازهای چرخه وایکوف

روش وایکوف توضیح می‌دهد که بازار در چهار فاز اصلی حرکت می‌کند:

فاز تجمیع (Accumulation) – خرید پنهانی بانک‌ها

✅ بعد از یک روند نزولی قوی، قیمت در یک محدوده فشرده (رِنج) حرکت می‌کند.

✅ بانک‌ها در این فاز شروع به خرید دارایی با قیمت‌های پایین می‌کنند.

✅ هدف آن‌ها این است که قبل از شروع روند صعودی، تمام فروشندگان را از بازار خارج کنند!

نشانه‌های فاز تجمیع:

✅ حجم‌های بالا در کف بازار، اما قیمت خیلی پایین‌تر نمی‌رود!

✅ شکست‌های فیک (Spring) در کف‌ها که باعث می‌شود تریدرهای خرد استاپ بخورند!

✅ ورود قوی خریداران و شروع حرکت صعودی پس از مدتی نوسان!

چطور معامله کنیم؟  منتظر بریک اوت از محدوده رنج بمانید و در پولبک به ناحیه شکسته‌شده، خرید کنید!

. فاز صعود (Markup) – پرواز قیمت

✅ پس از پر شدن سفارش‌های بانک‌ها در فاز Accumulation، قیمت شروع به رشد قوی می‌کند!

✅ روند صعودی شکل گرفته و خریداران بیشتری جذب بازار می‌شوند.

نشانه‌های فاز صعود:

✅ حرکت‌های قوی صعودی با حجم بالا

✅ پولبک‌های کوچک به سمت حمایت‌های قبلی

✅ تشکیل Higher High و Higher Low

چطور معامله کنیم؟  در پولبک‌های کوچک وارد خرید شوید و حد ضرر را زیر آخرین Higher Low قرار دهید!

فاز توزیع (Distribution) – فروش پنهانی بانک‌ها

✅ پس از رشد قوی، بانک‌ها شروع به توزیع دارایی‌های خود می‌کنند و بازار را برای نزول آماده می‌کنند!

✅ قیمت وارد یک محدوده رنج می‌شود و بالاتر نمی‌رود، اما هنوز مردم فکر می‌کنند که رشد ادامه دارد.

✅ در این مرحله، استاپ هانت‌های زیادی رخ می‌دهد تا نقدینگی جمع شود!

نشانه‌های فاز توزیع:

✅ حجم بالا در سقف‌ها، اما قیمت رشد زیادی نمی‌کند!

✅ شکست‌های فیک رو به بالا (Upthrust) که پس از آن، قیمت سریع برمی‌گردد!

✅ کندل‌های قوی نزولی پس از یک محدوده رنج طولانی!

چطور معامله کنیم؟ وقتی شکست فیک رو به بالا دیدید، در پولبک وارد فروش شوید!

فاز نزول (Markdown) – سقوط قیمت

✅ پس از اینکه بانک‌ها تمام دارایی‌های خود را فروختند، قیمت شروع به ریزش شدید می‌کند.

✅ افراد تازه‌کار همچنان در خرید گیر کرده‌اند، اما بانک‌ها بازار را خالی کرده‌اند!

نشانه‌های فاز نزول:

✅ حرکت‌های قوی نزولی با حجم بالا

✅ پولبک‌های ضعیف به سمت مقاومت‌های قبلی

✅ تشکیل Lower High و Lower Low

چطور معامله کنیم؟ در پولبک‌های کوچک به سطح شکسته‌شده وارد فروش شوید و حد ضرر را بالای آخرین Lower High قرار دهید!

 ترکیب وایکوف با دیگر روش‌های معاملاتی

ترکیب وایکوف با حمایت و مقاومت:

✅ اگر فاز تجمیع نزدیک یک سطح حمایت باشد، احتمال شروع روند صعودی بیشتر است!

✅ اگر فاز توزیع نزدیک یک سطح مقاومت باشد، احتمال سقوط قوی‌تر است!

ترکیب وایکوف با کندل‌استیک‌ها:

✅ در فاز توزیع، اگر یک کندل Engulfing نزولی دیدید، سیگنال قوی برای فروش است!

✅ در فاز تجمیع، اگر یک Pin Bar صعودی روی سطح حمایتی دیدید، احتمال شروع رشد بالاست!

ترکیب وایکوف با VSA (تحلیل حجم و قیمت):

✅ اگر در فاز توزیع حجم روی سقف‌ها زیاد باشد ولی قیمت رشد نکند، یعنی بانک‌ها در حال فروش هستند!

✅ اگر در فاز تجمیع حجم ناگهانی افزایش پیدا کند ولی قیمت پایین نیاید، یعنی بانک‌ها در حال خرید هستند!

نتیجه‌گیری – چرا باید وایکوف را یاد بگیری؟

بازار هیچ‌وقت تصادفی حرکت نمی‌کند! بانک‌ها همیشه تلاش می‌کنند تریدرهای خرد را فریب داده و نقدینگی جمع کنند  .اگر بتوانید فازهای وایکوف را روی چارت تشخیص دهید، می‌توانید مثل بانک‌ها معامله کنید و در دام بازی‌های آن‌ها نیفتید

حالا شما بگویید! آیا تا به حال از روش وایکوف در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربیات خود را در کامنت‌ها با ما اشتراک بگذارید!