هفته سوم ماه می
مقدمه
در هفته‌های اخیر، جفت‌ارز EUR/USD تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB)، داده‌های اقتصادی ایالات متحده و تنش‌های تجاری جهانی قرار گرفته است. در این تحلیل، به بررسی دقیق این عوامل و تأثیر آن‌ها بر روند قیمتی این جفت‌ارز می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال
* **روند کلی:** قیمت EUR/USD در حال حاضر در یک کانال نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد، اما در چارچوب بلندمدت، روند نسبتاً باثباتی را نشان می‌دهد.
* **سطوح حمایتی:** 1.1130 و سپس 1.1064.
* **سطوح مقاومتی:** 1.1265 و در ادامه 1.1305.
* **اندیکاتورها:** RSI در محدوده خنثی قرار دارد، اما نزدیک شدن به سطوح حمایتی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت قیمت باشد.
تحلیل فاندامنتال
منطقه یورو
* **سیاست‌های پولی:** بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال بررسی امکان کاهش بیشتر نرخ بهره است، اما برخی اعضا نسبت به این اقدام محتاط هستند.
* **ریسک‌های اقتصادی:** تنش‌های تجاری جهانی، بدهی‌های بالا و نوسانات بازار از جمله ریسک‌های اصلی برای اقتصاد منطقه یورو محسوب می‌شوند.
ایالات متحده
* **داده‌های اقتصادی:** داده‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش فشارهای تورمی در ایالات متحده است که می‌تواند بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد.
* **سیاست‌های تجاری:** توافقات اخیر در مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و چین باعث کاهش تنش‌ها شده است، اما همچنان عدم قطعیت‌هایی وجود دارد.
رویدادهای مهم اقتصادی هفته پیش رو
* **دوشنبه ۱۹ مه:** سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا.
* **سه‌شنبه ۲۰ مه:** انتشار شاخص CPI (تورم) ایالات متحده.
* **چهارشنبه ۲۱ مه:** انتشار صورتجلسه FOMC فدرال رزرو.
* **پنج‌شنبه ۲۲ مه:** اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB).
* **جمعه ۲۳ مه:** انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده آلمان.
روان‌شناسی بازار
* **سرمایه‌گذاران:** در حال حاضر، سرمایه‌گذاران نسبت به روند آتی EUR/USD محتاط هستند و منتظر انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی می‌باشند.
* **معامله‌گران:** فعالیت معاملات الگوریتمی در نزدیکی سطوح کلیدی قیمتی افزایش یافته است.
سناریوهای محتمل
سناریوی صعودی
* **شرایط:** حمایت موفق از سطح 1.1130 و انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار در ایالات متحده.
* **اهداف:** 1.1265 → 1.1305.
سناریوی نزولی
* **شرایط:** شکست سطح حمایتی 1.1130 و انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار در ایالات متحده.
* **اهداف:** 1.1064 → 1.0950.
جمع‌بندی و پیشنهاد
* **معامله‌گران کوتاه‌مدت:** توجه ویژه‌ای به سطح حمایتی 1.1130 داشته باشند؛ در صورت حفظ این سطح، می‌توان به موقعیت خرید با حد ضرر کوتاه فکر کرد.
* **معامله‌گران بلندمدت:** در صورت شکست سطح حمایتی 1.1130، می‌توان به موقعیت فروش با اهداف پایین‌تر فکر کرد.
* **توصیه نهایی:** به‌دلیل حجم بالای اخبار تأثیرگذار، مدیریت ریسک فعال و استفاده از حد ضرر در تمام معاملات ضروری است.