بررسی روند EUR/USD در بازار فارکس امروز
در بازار فارکس، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) همواره یکی از پرمعامله‌ترین و پرنوسان‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شود. در شرایطی که اخبار ژئوپلیتیک و داده‌های اقتصادی مهم به‌سرعت بر ارزش دلار آمریکا و یورو تأثیر می‌گذارند، انجام یک تحلیل هفتگی یورو دلار دقیق، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار اهمیت حیاتی دارد.
در این مقاله، باتکیه‌بر داده‌های تکنیکال و فاندامنتال به‌روز، به تحلیل روز یورو دلار پرداخته و با بررسی حمایت‌ها، مقاومت‌ها، رفتار قیمت و داده‌های اقتصادی کلیدی، سعی خواهیم کرد چشم‌انداز مشخصی از حرکت EUR/USD در هفته پیش‌رو ترسیم کنیم. در این مسیر، هم‌زمان تحلیل تکنیکال EURUSD و تحلیل فاندامنتال EURUSD موردتوجه قرار خواهد گرفت تا دیدگاهی جامع ارائه شود.
تریدرهای حرفه‌ای علاوه بر تحلیل دقیق، معمولاً با حساب‌های پراپ مثل 4xfunder کار می‌کنند تا بدون درگیر کردن سرمایه شخصی، مدیریت سرمایه بهتری داشته باشند.اگر به دنبال یافتن سیگنال یورو دلار برای ورود یا خروج از بازار هستید، این تحلیل می‌تواند راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری شما در هفته 14 تا 20 جولای 2025 باشد.
تحلیل تکنیکال EURUSD،تحلیل روز یورو دلار
جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در پایان هفته گذشته با فشار فروش قابل‌توجهی به زیر سطح 1.1700 سقوط کرد. این سطح پیش‌تر به‌عنوان حمایت روانی شناخته می‌شد، اما حالا احتمال دارد به مقاومت عمل کند. در این بخش از تحلیل تکنیکال EURUSD به بررسی دقیق میانگین‌های متحرک، اندیکاتورها، و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت می‌پردازیم.
میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA50) در محدوده 1.1725 قرار دارد. اگر قیمت بتواند دوباره به بالای این سطح بازگردد، ممکن است نشانه‌ای از بازگشت تقاضا باشد. در مقابل، میانگین متحرک 200 روزه (SMA200) در حوالی 1.1660 قرار دارد و به‌عنوان یک حمایت کلیدی بلندمدت در نظر گرفته می‌شود. عبور قیمت به زیر هر دو میانگین نشان می‌دهد که قدرت فعلاً در دست فروشندگان است.
اندیکاتور RSI و MACD
اندیکاتور RSI در تایم فریم 4 ساعته در محدوده 45 قرار دارد که نشان می‌دهد مومنتوم نزولی غالب است و خریداران فعلاً کنترل بازار را در دست ندارند. در همین حال، اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی قرار دارد و خط سیگنال بالاتر از خط MACD است. این وضعیت تأیید‌کننده سیگنال فروش است، هرچند واگرایی‌های جزئی در حال شکل‌گیری هستند که در صورت تثبیت قیمت، می‌توانند نشانگر تغییر روند باشند.
سطوح مهم مقاومت
نخستین مقاومت جدی در محدوده 1.1740 تا 1.1760 قرار دارد. شکست و تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند راه را برای صعود به سطح 1.1790 باز کند. در صورت ادامه قدرت خریداران، مقاومت بعدی در محدوده 1.1830 ظاهر می‌شود که یک منطقه عرضه مهم به‌شمار می‌رود.
سطوح کلیدی حمایت
در سمت مقابل، حمایت مهم اول در سطح 1.1680 قرار دارد. این سطح کف الگوی مثلث نزولی است و در صورت شکست به پایین، احتمال حرکت قیمت به سمت ناحیه 1.1645 تا 1.1630 افزایش می‌یابد. درصورتی‌که فشار فروش ادامه یابد، حمایت نهایی در سطح 1.1600 قرار دارد که می‌تواند سد محکمی در برابر ادامه ریزش‌ها باشد.
ساختار موجی (Elliott Wave)
بر اساس تحلیل موج الیوت، EUR/USD در موج اصلاحی C از یک ساختار زیگزاگی قرار دارد. این موج نزولی می‌تواند تا محدوده 1.1640 یا حتی 1.1600 ادامه یابد، مگر اینکه شکست قاطع در سطح 1.1760 اتفاق بیفتد و قیمت از کانال نزولی خارج شود.
نکات کلیدی تحلیل تکنیکال EURUSD
شکست قطعی سطح 1.1680 احتمال افت تا 1.1645 یا 1.1600 را افزایش می‌دهد.
تنها بازگشت و تثبیت قیمت بالای 1.1740 می‌تواند نشانه‌ای از احیای روند صعودی باشد.
اندیکاتور RSI همچنان در وضعیت بی‌تصمیمی متمایل به نزول قرار دارد.
MACD در وضعیت فروش باقی‌مانده، اما واگرایی‌های اولیه دیده می‌شود.
در صورت شکل‌گیری الگوی بازگشتی، امکان صدور سیگنال یورو دلار صعودی در کوتاه‌مدت وجود دارد.
این بخش از تحلیل هفتگی یورو دلار، تصویری روشن از شرایط تکنیکال جفت‌ارز EUR/USD ارائه می‌دهد و برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل روز یورو دلار یا تحلیل تکنیکال EURUSD هستند، بسیار کاربردی است.
تحلیل فاندامنتال EURUSD
در هفته پیش رو، معامله‌گران بازار فارکس باید توجه ویژه‌ای به داده‌های اقتصادی کلیدی آمریکا و منطقه یورو داشته باشند. باتوجه‌به شرایط نوسانی اخیر و اثرگذاری بالای ریسک‌های ژئوپلیتیک و تصمیمات بانک‌های مرکزی، این هفته می‌تواند برای تحلیل فاندامنتال EURUSD تعیین‌کننده باشد.
داده‌های مهم آمریکا در هفته آینده:
سه‌شنبه 16 جولای – خرده‌فروشی ماه ژوئن (Core & Headline Retail Sales):
این داده یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مصرف‌کننده در آمریکاست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد خرده‌فروشی ممکن است ضعیف‌تر از ماه قبل باشد. عدد پایین‌تر از انتظار می‌تواند باعث تضعیف دلار و حمایت از جفت‌ارز EUR/USD شود.
چهارشنبه 17 جولای – شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI اروپا) و تولید صنعتی آمریکا:
شاخص CPI منطقه یورو می‌تواند دیدگاه بانک مرکزی اروپا (ECB) نسبت به مسیر سیاست‌های پولی را روشن‌تر کند. اگر تورم پایین‌تر گزارش شود، فشار برای کاهش نرخ بهره بیشتر خواهد شد. در مقابل، تولید صنعتی ضعیف در آمریکا ممکن است بر ارزش دلار اثر منفی بگذارد.
پنج‌شنبه 18 جولای – مطالبات بیکاری آمریکا:
اگر تعداد درخواست‌های بیکاری فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال توقف یا تأخیر در افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بیشتر می‌شود و این می‌تواند به کاهش ارزش دلار و رشد EUR/USD منجر شود.
جمعه 19 جولای – سخنرانی یکی از اعضای فدرال رزرو (FOMC Member):
اگر موضع‌گیری‌های داویش (محتاط یا متمایل به کاهش نرخ) مطرح شود، بازار می‌تواند به آن واکنش صعودی در EUR/USD نشان دهد.
ریسک‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌گذاری
یکی از مهم‌ترین عواملی که در تحلیل فاندامنتال EURUSD این هفته باید موردتوجه قرار گیرد، تنش‌های تجاری ناشی از تهدید تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه اتحادیه اروپاست. این مسئله باعث افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن شده و فشار مضاعفی بر یورو وارد کرده است.
تأثیر کلی اخبار بر روند EUR/USD
ترکیب داده‌های اقتصادی ایالات متحده، گزارش‌های تورم منطقه یورو، و فضای سیاسی متشنج، جفت‌ارز EUR/USD را در موقعیتی حساس قرار داده است.
اگر داده‌های آمریکا ضعیف و مواضع فدرال رزرو محتاطانه باشد، می‌توان انتظار داشت که سیگنال یورو دلار صعودی در روزهای پایانی هفته ظاهر شود. اما درصورتی‌که داده‌های آمریکا قوی‌تر از حد انتظار منتشر شود، روند نزولی می‌تواند تا محدوده 1.1600 ادامه‌دار باشد.
در این تحلیل هفتگی یورو دلار، تلاش شد با نگاهی جامع به اخبار و رویدادهای اقتصادی، تصویری دقیق از اثرگذاری فاکتورهای فاندامنتال ارائه شود. ترکیب این تحلیل با بخش تکنیکال، مسیر روشنی برای تصمیم‌گیری معامله‌گران در هفته آینده فراهم می‌کند
جمع‌بندی و سناریوهای احتمالی تحلیل یورو دلار
باتوجه‌به بررسی دقیق نمودارها و داده‌های اقتصادی، وضعیت جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) همچنان شکننده و متمایل به نزول باقی‌مانده است. اما عوامل بنیادی، به‌ویژه احتمال ضعف در داده‌های اقتصادی آمریکا، می‌تواند در اواخر هفته کفه ترازو را به نفع یورو تغییر دهد.
از دید تکنیکال، حفظ سطح 1.1680 بسیار حیاتی است. اگر این سطح شکسته شود، احتمال افت تا نواحی 1.1645 و حتی 1.1600 وجود دارد. در مقابل، بازگشت قیمت بالای 1.1740 و عبور از مقاومت 1.1760 می‌تواند اولین سیگنال یورو دلار صعودی معتبر در کوتاه‌مدت باشد.
از دید فاندامنتال نیز، داده‌های تورمی منطقه یورو و گزارش خرده‌فروشی آمریکا نقش کلیدی در جهت بازار خواهند داشت. واکنش بازار به این داده‌ها، مسیر نهایی EUR/USD در این هفته را مشخص خواهد کرد.
تریدرهایی که با حساب‌های پراپ مانند 4xfunder فعالیت می‌کنند، لازم است پیش از شروع، با قوانین و مقررات چالش های پراپ را به‌طور کامل آشنا باشند تا از چالش‌های احتمالی در معاملات جلوگیری شود.
سناریوی اول: ادامه فشار فروش
درصورتی‌که داده‌های آمریکا بهتر از انتظار باشند و تنش‌های سیاسی ادامه پیدا کند، روند نزولی تقویت شده و جفت‌ارز به سمت 1.1630–1.1600 حرکت می‌کند. در این سناریو، فروشندگان بازار در کنترل خواهند بود.
سناریوی دوم: بازگشت تدریجی قیمت
درصورتی‌که داده‌های آمریکا ضعیف و تورم یورو متعادل باشد، ممکن است بازار به‌آرامی تمایل صعودی نشان دهد. شکست مقاومت 1.1760 می‌تواند شرایط را برای هدف‌گذاری 1.1790 و حتی 1.1830 مهیا کند.
در مجموع، تحلیل هفتگی یورو دلار نشان می‌دهد که بازار در آستانه تصمیم‌گیری مهمی قرار دارد. ترکیب دقیق تحلیل تکنیکال EURUSD و تحلیل فاندامنتال EURUSD می‌تواند ابزار مناسبی برای یافتن سیگنال یورو دلار معتبر در این هفته باشد.